Energy market in the context of long-term forecasts, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 285, Zarządzanie i Marketing z. 19 (4/2012), Rzeszów 2012;

 

 

 

 

Ryzyko rynku akcji, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2012;

 

 

 

 

 

RiskMetrics Methodology in Assessment of Investment Risk on Capital Market, Folia Oeconomica Stetinensia, 9(17) 2010, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,Szczecin 2011;

 

 

Discriminant analysis in assessment of credit risk of transport companies, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 18 nr 1/2011, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011;

 

 

 

Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2011;

 

 

 

 

Metody taksonomiczne w badaniach wskaźników strategicznych kapitału ludzkiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 634, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010;

 

Metody diagraficzne i dendrytowe w ocenie kondycji finansowej banków giełdowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 616, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, współautor: Chudy Katarzyna;



Efektywność wykorzystania zasobów intelektualnych w oparciu o metodę VAIC, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 16 nr 4/2009, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009;


Ocena sytuacji banków giełdowych w ujęciu klasycznych metod pomiaru ryzyka rynkowego, Wydawnictwo UMCS, Warszawa 2009, wpółautor: Stępień Kinga;




Analiza taksonomiczna spółek giełdowych z sektora budowlanego ze względu na ryzyko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 577, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, współautor: Wierzbińska Maria;


 

Wskaźniki strategiczne jako istotny element pomiaru kapitału ludzkiego w organizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 16 nr 2/2009, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009;



Analiza skuteczności wybranych nieparametrycznych metod obliczania VaR, Rynek finansowy - Inspiracje z integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, współautor: Pisula Tomasz;



Value at Risk w ujęciu semiparametrycznej metody EKT, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 10, Szczecin 2008;



Hybrid Concepts of Long-Term Estimates for Value at Risk, Folia Oeconomica Stetinensia 7(15) 2008, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Versita 2008;




Metoda wariancji-kowariancji w wyznaczaniu Value at Risk na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 248, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008, współautor: Mentel Urszula;



Modelowanie rynku akcji w ujęciu metodologii Value at Risk, Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, współautor: Pisula Tomasz;

 

 

Ocena ryzyka inwestowania w spółki giełdowe sektora bankowego z wykorzystaniem metod taksonomicznych, Taksonomia 14. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007, współautor: Pisula Tomasz, Wierzbińska Maria;


Prognozy długookresowe dla wartości zagrożonej Value at Risk w ocenie ryzyka inwestowania w akcje, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007, współautor: Pisula Tomasz; 


Klasyfikacja spółek giełdowych z regionu podkarpackiego ze względu na ryzyko inwestowania, Rynek Kapitałowy – Skuteczne Inwestowanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, współautor: Pisula Tomasz, Wierzbińska Maria;

 

 

Ocena ryzyka inwestowania w akcje z wykorzystaniem metodologii RiskGrades™, Rynek Terminowy nr 27/1/05, I kwartał 2005, współautor: Pisula Tomasz; 



Effectiveness of Simulation Methods in VaR Estimation, Folia Oeconomica Stetinensia, Szczecin 2004; 




Implikacje modelu FED dla wybranych aspektów rynku kapitałowego, Rynek Kapitałowy – Skuteczne Inwestowanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004;



Ryzyko rynku akcji. Analiza wskaźnikowa, Nasz Rynek Kapitałowy nr 9/153, wrzesień 2003, współautor: Mentel Urszula; 




Porównanie skuteczności wybranych metod mierzenia ryzyka inwestowania w akcje, Taksonomia 10. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003, współautor: Pisula Tomasz; 



Wykorzystanie metod RiskGrades™ w ocenie ryzyka inwestowania w akcje, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2003, współautor: Pisula Tomasz; 



Stopy zwrotu i ryzyka. Ocena wybranych inwestycji w akcje na GPW w Warszawie, Nasz Rynek Kapitałowy nr 10/142, październik 2002; 




Wybrane metody prognozowania zjawisk dotyczących turystyki przy pomocy pakietu STATISTICA, Sytuacja turystyki w Polsce, Wydawnictwo HOGBEN, Szczecin 2002;



 

WIG a subindeksy, analiza statystyczno-wskaźnikowa, Analiza i perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2001;



E-marketing turystyczny, Rola marketingu w rozwoju regionów turystycznych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2000;